牛旋风：12.5从业7年深度解析市场实战交易及技术经验

牛旋风

　　所谓的技术面分析，我认为首先是趋势，趋势分为三种，分别为上涨、下跌、震荡。在我的交易系统里，震荡也是一种趋势，而且市场多数时间维持的是震荡行情，我个人比较喜欢做震荡行情，也比较擅长做震荡行情，我统计了一下，发现我在震荡行情上赚的钱比我做多和做空时赚的钱多。
　　
　　
　　趋势交易最重要的是寻找入场点，首先从大的周期判断趋势的方向，然后再从小的周期选择开仓平仓点位，顺势而为。例如我先看周线，发现周线连续阳线，是要上涨的形态，然后再看日线，之后再看更小的周期，最低看到1分钟线。相当于说，我是从最小周期点入那么我的止损也是在最小周期上的，但是我看到的行情可能是15分钟线、日线或周线，也就是说，理论上我能把自己的风险降到最低，把我的收益放到最大。
　　
　　
　　交易的本质其实就是概率，趋势一旦形成，则更容易延续而非反转。牛市则会一直牛，如果我们想要把趋势逆转，就需要长时间的震荡或一波深幅度的调整来扭转人们对趋势的看法。震荡行情也是同样的，所有在震荡行情中亏损很多钱。
　　
　　
　　2011年——2012年，股指期货一天波动十几个点，只要遇到突破我就追，最多的时候我一天亏损100个点，后来我才明白这种行情就是震荡，之后我反过来在相对高点做空，相对低点做多，效果则好很多。一个行情想要从震荡中走出来，是需要过程的，在从震荡行情变成单边行情的过程之前，我一定是把它当作震荡行情来交易。
　　
　　
　　例如我有多单，创了新高后就卖出，卖出之后再确认突破是真突破还是假突破，而不是一涨跌，就立刻去追，这样就会很受伤，有这样一句话，“做震荡交易的死在单边行情里，做趋势交易的死在震荡行情里。”
　　
　　
　　我们经常说趋势，那么什么是趋势？用上图可以表现，上升趋势为上涨、调整，但调整的低点不能破最低点，上涨第二波后，第二波的高点一定要突破前一波的高点，再回调，回调的低点也不能破第二波的最低点。反之便为下跌趋势。震荡为无序的状态，跌时可能会将低点突破，也可能不突破，涨时可能会将高点突破，也可能不突破。
　　
　　
　　技术分析指标：
　　
　　
　　技术分析中，没有也不可能有完美的技术指标，我常用的指标有MA、MACD、K线。
　　
　　
　　MA（移动平均线）：
　　
　　
　　1、参考性研判多空趋势提示关键点位。
　　
　　
　　2、单边趋势中，可参考均线持仓。
　　
　　
　　我认为均线是最重要的，因为看的人多，很多人看的指标才是最有效的指标。最长用的均线有5日、10日、20日、30日、60日均线，我认为60日均线是牛熊分界线，例如去年的股市，真正确认它从牛市转为熊市，就是从它破60日线的那天开始的。
　　
　　
　　MACD（指数平滑异同平均线）：
　　
　　
　　1、重点关注MACD形成背离时的走势，作为出场参考信号。
　　
　　
　　2、可作为进场时的辅助验证型信号。我研究MACD不是很深，只看背离，很多大的行情都是从背离开始的。
　　
　　
　　K线（蜡烛图）：
　　
　　
　　重点关注趋势中的K线持续形态和大力度反转形态，跟随市场方向操作。
　　
　　
　　我认为交易里所有精华的东西都在K线里，我个人习惯看K线和分时图结合。分时图的优点是可以看到均价，而它的缺点是高低点不能体现出来，而1分钟K线能把一些分时图体现不出的东西体现出来，所以现在我主要看1分钟K线和分时图。
　　

　　期货交易的精髓：
　　
　　
　　我认为期货交易的精髓是以小博大，一定要做到亏小钱赚大钱，这里指的亏小钱赚大钱不仅仅是指单子盈利能赚50个点，亏损只亏10个点，它还包括成功率的问题。比如我认为这一单获利的概率为80%，亏损的概率只有20%，即使这一单赚钱只能赚1万元，亏钱却要亏1万5千元，但我认为这一单是可以做的。长期来看，如果我交易10次，成功8次，亏损两次，就相当于我做了10笔交易，赚了5万元，所以这件事要从宏观的角度来考虑。
　　
　　
　　我认为优秀的交易者应该必备这些准则：
　　
　　1、客观简明一贯的规则。
　　
　　2、等待机会的耐心。
　　
　　3、控制仓位的理智。
　　
　　4、快速止损的果断。
　　
　　5、扩大利润的勇气。
　　
　　
　　在交易的过程中，我认为心态一定要平和，按照自己的规则做，不论盈亏都不要后悔，不要有孤注一掷的想法也不能错过任何绝佳的机会。
　　
　　
　　我也从自身总结了作为一个普通交易者常见的错误：
　　
　　1、缺少执行力。
　　
　　2、缺少计划，盲目下单，靠大胆的臆想下单。
　　
　　3、缺少耐心，试图抓住所有行情。
　　
　　4、逆势，冒大风险去抢蝇头小利。
　　
　　5、转换时间框架，持仓期间任意调整交易计划。
　　
　　6、不尊重市场走势，爱找客观理由。
　　
　　
　　正确的交易心态：
　　
　　
　　正确的事情，看淡盈亏，赚钱知只是一个结果，是做对的事情后市场对你的奖励。当很多时候我们把盈亏看淡，只做自己认为正确的事情，至于某一笔单子是盈利还是亏损不重要，在交易的过程中，我认为心态一定要平和，按照自己的规则做，不论盈亏都不要后悔，不要有孤注一掷的想法也不能错过任何绝佳的机会，重要的是最后一个结果。
　　
　　
　　中间赚再多的钱，即使赚到一个亿，当你还在市场满仓赌时，早晚有一天会回到原点。我只看我从期货市场走出来的那一天，我带走了多少钱。而我认为正确的事情就是顺势，不满仓，这也是我认为交易最重要的两点。
　　
　　
　　训练敏锐的盘感：
　　
　　
　　什么是盘感，这很难表达，但很多时候我就有这样的感觉。若要必须给盘感一个定义，我认为是市场即将变化之时，交易者会有强烈的感觉，或是市场经历一阶段的发展，交易者会有强烈预期市场会继续发展下一阶段。
　　
　　
　　我认为所谓的上涨和下跌或者大阳线和大阴线是市场合力的结果，为什么在这个点市场会有合力?一定是有一些很重要的东西表现在之前。如果我们认真复盘，每天都去各种周期K线，当复盘次数多以后，就会从中间看出很多关联，这就是一种盘感，是不断训练和不断刺激的一种结果。很多人说盘感是天赋，我认为真正做交易好的人，他背后付出的努力是我们平时看不到的。
　　
　　
　　盘感-盘口：
　　
　　
　　盘口分析可用于选择开仓时机，如鉴别真假突破及行情持续性。
　　
　　
　　对于真假突破，股指在关键点位的变化不像商品期货那么极端，股指一般在很重要的点位突破了，它会给你一个假突破，然后再上涨。而商品期货不会这样，真的就是真的，假的就是假的，当商品期货真的突破关键点位时，它的数率是非常快的，可能在几秒钟就把关键闸打开，然后持续性非常强。所以大家经常看到商品期货突然在几分钟之内涨停或跌停。股指比较温和，它涨停或跌停是需要长时间消化的。
　　
　　
　　真突破盘口：持续的推动力量，突破瞬间幅度大
　　
　　
　　所谓真突破，是不会给你第二次机会入场比较低的价位，真正好的点位，是不会给大家太多时间思考的，就那么一下，进了就好，没有进也不会再有第二次机会。
　　
　　
　　假突破盘口：缺少持续力量推动，突破失败后价格回落迅速
　　
　　
　　所谓假突破，例如突破了3000点，当你冲进去以后，它又回到2900多点，然后在附近震荡。而且，假突破的概率是非常大的。在假突破的点盘整一段时间后，跌不下，再上涨，就是另一种行情了。假突破后价格不出现迅速回落，在突破边界反复震荡企稳后突破则为真突破。
　　
　　
　　一般在趋势行情中，一波上涨后它要调整，我的感觉是回调幅度最好不要超过1/3，回调超过1/2则需警惕。
　　
　　
　　一次失利，并不决定一生，市场是一个永远没有终点的运动，关键不在于我们是否知道结局，关键在于我们是否能从现在开始！
　　
　　
　　牛旋风