交易纪律，你能做到多少？

王聪

       交易纪律是指控制风险的宏观规定，是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则。在交易过程中，会发现即使是采用了交易合适的策略也很难让自己保持长期的、总体来说是盈利的状态，这其实和我们没有遵守交易纪律有关。
       在进行交易的过程中，很多时候我们会发现，即使是采用了交易合适的策略也很难让自己保持长期的、总体来说是盈利的状态。这在很大程度上是受到了交易心态的干扰。而心态之所以会出现扰动，和我们没有遵守交易纪律有很大关系。   
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在众多的交易纪律中，必须指出的是在交易中没有“圣经”可寻。许多交易员错误的认为会有一种方法来解释市场行为。然而没有任何一种投资哲学是永远可行的。这就好比是没有任何一种技术指标是可以让你永远赚钱而不亏钱的。不论如何，以下几点在进行实际交易前需要了解。

1、要找到适合自己的投资方法。交易者必须找到适合自己能力和信念的方法。适合别人的方法不一定也适合自己，因为每个个体都是不同的。举个例子，100万资金账户的人亏损了1万，亏损比例也就1%。但是对于1万资金账户的人来说，亏损1万就意味着爆仓。

2、在自己相对舒服的领域交易，这是为了尽量避免让自己的心态造成波动。很多人在重仓且行情向着不利于自己方向运行的时候，容易出现茶不思饭不想的状况。这是万万不行的。

3、不能固执己见。市场行情是瞬息万变的。因此当我们处理行情的时候，也需要懂的随机应变。当最初制定的交易策略中的某些条件出现改变后，我们需要及时地进行相应的调整，以便跟上形势，甚至有时候我们需要完全改变当初的想法。

4、交易方法的好坏与是否有效其实是两码事。即使是好的策略也会亏钱，即使是糟糕的交易最后也有机会赚钱。有些时候，赚不赚钱真的是看行情给不给。因此，不要将交易策略的好坏和运气好坏混为一谈。

5、多做符合你计划的交易，少做随性的交易。很多时候观望也是一种非常好的策略，尤其是在那些行情走势非常纠结的时候。这时，给自己放个假，回来后说不定能发现收益率还比一天到晚混在市场中的人要高呢。

6、在交易中，并不是越努力效果越好。举个例子，有时候你会发现怎么交易怎么亏钱。在一直亏钱的时候，越是努力尝试去进行更多的交易，越容易亏钱。这时候你需要做的只是离开这个市场一段时间。投资需要耐心，等待那个让你觉得是最好的机会来临。

7、在成功的道路上充满了错误。正所谓失败乃是成功之母。

8、顺着大的机会去交易，而不是渴望赚钱。当你只是着急赚钱而进行交易时，最终并不会赚钱。你交易的原始动力必须是看到很好的机会。

9、行动比想法重要。也许你看到了一个百年一遇的大机会，但是没有行动就是等于零。所以一旦看准机会，那就积极行动起来吧。

10、交易并不是指下单入场，还包括平仓了结。因此学会控制仓位非常重要。

11、持仓的规模有时比入场的价格更为重要。仓位过重容易导致好的交易因为恐惧而过早立场。而当机会大于风险时，加大仓位也是投资者赚取超额收益的核心。我们应该根据交易机会和资金量来决定我们投入交易的仓位。

12、应该尽量寻找那些风险是有限的，但空间是巨大的交易。

13、小心市场波动率的提高。很多时候的行情都是有先兆的，尤其是当市场波动率开始提高的时候，尤为需要小心。

14、整天盯着盘面是有害的，这会容易让你进行过于频繁的交易，对自己毫无帮助。

15、即使听过再多遍，控制风险永远都是对的。单笔交易交易需要控制风险，而整体交易也需要控制风险。因为死一次就全完了，不要等到那时才后悔莫及。

16、不要指望自己永远都是正确的。每个人都会犯错，要懂得认错，不要固执。

17、许多交易者把止损设置在觉得无法忍受的位置，而不是根据交易分析的本身去设置。

18、在制定交易策略时需要注意时间周期。需要牢记自己的策略是短线交易、中线交易还是长线交易。举个例子，不能用短线的点位去匹配长线的策略，这让用以造成止损而过早地被迫离场。

19、不要把鸡蛋放在一个篮子里，或许只有这句话才是接近“圣经”一样的理念吧。寻找那些相关性低的资产组合，然后分散配置。可以在控制风险的前提下，使得自己不是一无所获。

20、市场的关联性可能会误导你。你所看到的关联性仅仅是代表了过去，而不是未来。凡事皆有可能。尽管如此，需要指出的是，很多时候在相关市场的价格波动有时能给出重要的交易暗示。有时候某些市场会领先另外一个市场，或者往相反的方向走。

21、在不同环境中市场的反应是不同的。近些年来，量化交易和自动化交易盛行且有时候收益不菲。但你不用妄自菲薄，因为在不同的环境中，市场的反应是完全不一样的。至今也没有听说过，有那个量化交易策略将市场上所有的钱都赚尽了。

22、有时候我们需要关注市场上新闻的反应。当市场对于新闻的反应和你预期不尽相同的时候，这个信号本身会变得更有意义。

23、当价格走势和基本面或者逻辑常识出现背离的时候，你要学会的是等待，而不是继续追逐行情。等待“风”来的那一刻，然后杀入市场。

24、市场可能会与一些事件作出反应，也许是利好，也许是利空。其实更多的时候看的是预期，这就解释了为什么在事件真实发生前，价格就已经先行了。

25、在制定交易决策时，和在哪个交易所进行或者在哪个平台进行没有任何关系。真正交易时，更需要关注核心的交易理念是否合乎逻辑，而不是其他的杂念。

26、市场很多时候是短视的，它们并不在乎一年后会发生什么，也会忘记昨天发生过什么。

27、从长期投资回报来看，价值投资是非常可行的，虽然有时候短期不一定表现很好。但很多时候我们只是在进行价格投机，这时候要懂得见好就收。

28、价格不会永远运行在正确的价值附近，有时高，有时要抓住因为情绪产生的市场无效性。

29、当你进行决策的时候，依赖的是他人的观点，那注定你会失败，至少很难做到长期来看是稳定盈利的。

30、价格波动大小并不和风险大小等同。低波动并不见得投资组合蕴含的风险会很低；相反，高波动也不见得投资组合蕴含的风险会很高。

31、仅仅是基于过去的表现就判定一个交易者是成功的或者是失败的，这是欠妥的。过去仅代表过去，未来皆有可能。

32、最后想说的是，关于交易纪律和交易理念的内容，其实有很多。但是在这大千世界中，适合自己的就是最好的。计划你的交易，交易你的计划。好的交易应当是愉悦的，而不是痛苦的。

王聪

走千条路，只一条适合；遇万般人，得一人足够。

王聪

凡事多找方法，少找借口，强者不是没有眼泪，而是含着眼泪在奔跑

王聪

成功的投资者对风险进行量化和分析，真正的理解并接受风险。从情绪上和心理上接受风险决定你在每次交易中的态度。个体的风险容忍度和交易时间的偏好，也使得每个投资者各有不同之处。选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易技巧。

王聪

你也可以跟我聊聊自己的经历。我有太多的投资客户和你相似。我懂你。理解你。也可以帮助你。东山再起。安慰自己很容易，接下来，留好你的子弹。跟着我，打好每一仗。抗战8年胜利。你跟着我。我们只需敞开心扉的聊聊。就能让你明白自己的方向。用心和我交流。你会有所收获。

王聪

丰富，源于知识；成熟，源于磨砺；财富，源于积累。