紫涵千金：11.18给投资朋友的一些建议，学习一些思路方法

紫涵千金

　　紫涵千金：11.18给投资朋友的一些建议，学习一些思路方法

　　

　　今天我们来分享交易高手们在交易路上的一些经验，愿此文章能给还在市场中挣扎的朋友们一些指引。

　　

         

　　一、波动的不确定性与趋势的稳定性

　　

　　现货让人难以捉摸的地方就在于：不确定性。破解期货交易的密码就在于：在不确定性中找到相对的稳定性。

　　

　　波动充满了偶然性，但波动区间却相对稳定。波动区间不容易被突破，一旦真正突破，往往意味着趋势的形成。

　　

　　波动变幻莫测，但趋势却具有相对的稳定性。趋势一旦形成就不容易改变，一旦改变就不容易再改变。

　　

　　不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。如果在不确定性上折腾，内心就会随着价格的波动时时刻刻被煎熬着，只有有了相对的稳定性，做单才能变得轻松一些

　　

　　现货交易无非开仓、平仓、单子止盈、单子止损，无非顺势而为，无非截断亏损，让利润奔跑。但说起来简单，做起来难。而且要想真正认识到难点所在并非一朝一夕所能。

　　

　　本文就从一些简单的常识入手，给大家拨开迷雾，找到努力的方向，从而在成长的道路上少走弯路。

　　

　　二、开仓、单子止盈、单子止损的难点

　　

　　开仓信号，简单一些，看基本形态就可以了。难点在于：陷入了波动之中，却按照趋势交易的思路设立单子止盈单子止损，单子止盈往往无非吃到，而单子止损却会一次次被扫到，几次单子止损之后，即使吃到大趋势也无法弥补。

　　

　　波动有相对稳定的区间，如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内，开仓和单子止损多少会带有追涨杀跌的性质，这就导致开仓和单子止损往往都恰好在最不利的点位上。

　　

　　而单子止盈，要么放在波动区间之外而无法打到，要么就是回撤之后利润所剩无几。

　　

　　趋势有相对稳定的方向，波动有相对稳定的折腾空间，操盘必须学习的就是领悟这两个相对稳定的东西。所用到的技术无非：形态和支撑阻力，避开波动，把握趋势，利用支撑阻力来单子止盈单子止损。

　　

　　不要参与波动，而要利用波动区间的相对稳定性，借助支撑阻力而波动之外设立单子止损，通过单子止损给波动留下适当的折腾空间，把波动过滤掉。

　　

　　开仓的要领就是：不要急着开仓，冷静捕捉趋势形成的形态信号，并留意行情是不是陷入波动之中。如果是趋势行情，做对了，单子止损不会扫到；如果是波动行情，单子止损设立不当的话，就容易连续单子止损，几次单子止损就损失惨重，吃到大势也弥补不了

　　

           

　　单子止损的要领：单子止损要放在波动区间之外，这样才能避免被轻松扫到，在控制风险的同时，给波动留下折腾的空间，从而起到过滤波动的作用。

　　

　　波动区间有一定的稳定性，最怕追涨杀跌，开仓和单子止损只要追，在波动行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在顶上而砍到底上，空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板。

　　

　　更让人发疯的是，挂一个单子止损，很快就打到了，挂一个单子止盈却往往无法成交。做现货久了的人，相信都有这样的体会吧，好像市场总是与自己对着干。

　　

　　这种问题的答案是：波动区间有一定的稳定性。波动区间幅度有限，追涨杀跌自然容易抢到顶底。价格既然在波动区间内反复来回，单子止损设在区间之内，自然会轻松被扫。这样的单子止损只能白白带来损失，不能控制风险、不能过滤波动、不能验证趋势。

　　

　　单子止盈之所以打不到，原因也很简单，用趋势交易的思路在波动中折腾，单子止盈在区间之外，打到的概率自然很小了，而且要么打不到，打到了往往还会继续前进很多很多。

　　

　　三、赚钱和亏损为什么不对称

　　

　　怕赔钱，一旦开仓，内心就异常紧张，一旦行情有一点不利，不给波动留下半点余地，立马单子止损。

　　

　　这种单子止损往往都是波动区间内的盲目单子止损，单子止损之后行情往往就会向原方向继续，于是心中无名火起继续追击。

　　

　　可惜的是，行情的特点是波动多、趋势少，追击往往追击在波动区间的顶底附近，也就是进场的最不利的位置，忍受不了波动，一会还得在波动中单子止损，因为不死心，于是会在追击中单子止损，从而抢到顶底附近的位置，这是把赔钱的效率最大化了。

　　

　　波动幅度虽说不大，但几次错在顶底附近，损失相当惨重，即使吃到大趋势也不一定能弥补。因为不会单子止损，设立的单子止损，既不能过滤波动，也不能防范风险，就认为单子止损是没用的，于是陷入另一个极端：死扛。

　　

　　错了不认输，死扛到底。股票可以套上十年八年，但原油只要重仓，一次趋势行情就足以爆仓。因为怕赔钱，如果死扛由亏损变成了赚钱，第一时间想到的便是获利了结，落袋为安。

　　

　　即使想多等一会，但因为怕赔钱和落袋而安的理念，趋势的运行都是在曲折中前进的，回撤是家常便饭，这种惊弓之鸟的态度是经受不起回撤的威胁的，慌忙单子止盈往往单子止盈在最不利的位置上，让获得的利润最小化。

　　

　　这一常见的理念下，亏损是往最大化的方向努力的，赚钱是往最小化的方向努力的。这种做单模式重复下去，无论做单多久，都是一个“赔”字。而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱。

　　

      

　　四、赚钱的基本思路：截断亏损，让利润奔跑

　　

　　单子止损，大家都会说，但很少有人真正懂得如何有效单子止损。之所以不会单子止损，是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的涵义。

　　

　　为什么很多人认为单子止损是无效的，而关键时候又吃不单子止损的大亏？为什么很多人单子止损，不但不能控制风险，反而带了严重损失？

　　

　　认为单子止损无效，原因是不会设立单子止损，单子止损放在波动区间之内，不给波动留下折腾的空间，自然会被波动一次次扫到，一错再错，而对过滤波动、判断趋势毫无帮助，反而带来一次次不必要的损失，同时因为设定的无效单子止损而认为单子止损无效，心存侥幸的时候便会不再单子止损，一旦逆势，损失惨重。

　　

　　赚钱的要点就是：拿住赚钱单。为什么拿不住呢？因为趋势是以波动的方式曲折运行的，一次又一次的回撤，让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住赚钱单，控制不住亏损，不赔钱就没有天理了。笔者维信zihanqianjin88.

　　

　　领悟趋势的概念还不够，几乎所有人都知道趋势的存在，但能拿住赚钱单的人却极少，原因在于：不懂得过滤波动。

　　

　　如何过滤波动？

　　

　　简单得很，设立单子止损就可以了。因为波动区间具有一定的稳定性，在波动区间之外设立一个单子止损便可以起到：过滤波动，给行情的回撤留下足够的折腾空间；

　　

　　控制风险，如果错了，损失的最大限度就是单子止损的幅度，不会造成不可控的局面。判断趋势，如果单子止损了，非常大的可能是趋势方向错了。

　　

　　截断亏损：

　　

　　也就是简单得没有人不知道的单子止损。单子止损需要设别波动区间，借助支撑阻力这些期货人皆知的常识，设立在波动区间之外，这样的单子止损才是有效的。不容易被扫到，能控制风险，还能辅助验证趋势，并且帮忙过滤波动，实在是很能干的多面手啊。

　　

　　让利润奔跑：

　　

　　说起来简单得吓人：拿住赚钱单就行。问题是，即使期货人都知道趋势这回事，但因为不知道波动区间的稳定性，不懂得过滤波动，就算知道趋势也拿不住单子，眼睁睁地看着趋势从自己的手中溜走。最后总结的时候还自我安慰，我知道这波趋势的，判断对了，只不过没拿住单子。

　　

　　只知道趋势，不知道波动，不懂得如何过滤波动，说单子止损，不过是自欺欺人，单子止损就能打残他；说趋势，也是自欺欺人，看得到，吃不到，即使做对了，一个回撤也把他吓跑了。

　　

　　趋势容易知道，但要驾驭趋势，不领悟波动区间的相对稳定性，并过滤波动，从而有效单子止损并处理好回撤，趋势是永远与之无缘的。谁都知道趋势，谁都知道单子止损，但会单子止损的极少，能拿住对的单子的也是少之又少。

　　

　　五、具体的做单技巧

　　

　　行情的本质是：价格在一定的波动空间内折腾出一个个相对稳定的趋势出来。做单的核心就在于把握趋势，把握趋势的关键在于识别趋势转折的信号，从一个趋势的拐点吃到另一个趋势的拐点，循环往复。

　　

　　万一拐点判断有所偏差，那就用规则弥补。一旦开仓，就必须落下单子止损的防线，我个人设立激进、常规和底线三道防线，随着行情的推移，不断推进这三道防线，以确保最小的成本下控制风险、过滤波动、验证趋势。三道防线，以确保最小的成本下控制风险、过滤波动、验证趋势。

　　

　　三道防线不断推进的同时，捕捉拐点的信号，如果拐点信号得以确定便立刻反击，三条防线全部撤销，换成新的开仓单的三条新的防线。

　　

　　拐点有时是走在防守三条线之前的，有时实在波动区间内出现信号的，防守位恰好就是反击位。