【金海钱涛】解析7月7号原油市场EIA库存数据分析

金海钱涛

【金海钱涛】解析7月7号原油市场EIA库存数据分析

解读EIA原油数据及做单技巧，原油投资者必读EIA是什么？EIA原油库存数据是美国能源信息署每周三发布的美国过去一周美国公司商业原油库存的变化数据，它是一个库存的增减指标，会短时间里影响到到原油价格，进而别受投资者关注。一般来说如果库存数据减少，那么对于原油价格上涨有推动作用，相反的话是利空原油价格。

【近期原油市场消息面】

尼日利亚一刻也不能消停，外媒称尼日利亚总统即将罢免现任油长，该国石油行业的不确定性加剧投资者担忧；此外，尼日利亚石油工人将于7月7日开始罢工，恐中断该国的产量复苏进程，对油市形成关键影响。


伊朗的原油工业是世界上受政治影响最重的。由于伊朗明年举行总统大选，而伊朗强硬派明确表示不支持改革派总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）连任，甚至导致改革派不得不提前进行人事变动。哪一方最终会胜利还拭目以待，但相信不会等很久了。


国际原油巨头签署新伊朗原油合约（Iranian Petroleum Contracts，IPCs）的前夕，伊朗国内的强硬派又占了上风。如果这一势头继续，伊朗能源工业吸引投资而提高产量的计划可能受到严重打击。


美国原油工业举足轻重，而最新的数据显示，美国在原油储量上第一次超过了沙特和俄罗斯这对世界上最大的原油出口国。挪威独立油气咨询公司Rystad Energy周一发布的报告称，美国原油可采储量合计为2640亿桶，超过了沙特的2120亿桶和俄罗斯的2560亿桶。


经历了上半年的大起大伏，国际原油市场的价格博弈逐渐进入胶着状态，多空双方下半年将围绕每桶50美元大关进行反复厮杀。在全球经济缓慢复苏的背景下，未来国际油价继续上攻缺乏有利支持，但重蹈覆辙，再度跌破30美元的几率也并不高。市场担心，不期而遇的“黑天鹅”事件，将把国际原油市场推向一个未知的领域。


全球原油供需严重失衡的局面有所缓解，推动原油价格趋向平衡，这是今年上半年国际油价实现大逆转的主要原因。科威特、挪威等国石油工人罢工，加拿大野火肆虐，尼日利亚武装冲突升级，以及美国原油产量逐渐下滑等，都减轻了市场对于供应过度的担忧。但是进入下半年，市场供需情况显然有所改变。


投资者担心英国脱欧恐引发全球经济放缓，避险需求再度激增重挫原油等风险资产。同时，经济前景的不确定性料将打压全球原油需求。

【EIA与API之间的规律】

每周公布一次的API原油库存和EIA原油库存是原油投资离不开的两个重要数据，其中EIA原油库存更是与油价直接挂钩，并直接影响通胀和成品油价格，其重要程度在投资者中热度直升。


API原油库存是美国石油协会(API) 每周二发布美国原油、汽油和蒸馏油库存的原油库存水平，该数据显示现在有多少石油库存和产品，因此可以了解供应将持续多久。该数据按照产品和地区反映美国石油需求，同时监控美国原油生产和原油进口及成品油。（更多操作关注金海钱涛）API原油库存公布时间为北京时间每周三凌晨04:30(冬令时为5:30)，遇重要节假日将出现延期。


EIA原油库存数据是由美国能源信息署(EIA)每周三定期发布，其公布时间为每周三晚间22:30(冬令时23:30，目前美国已执行夏令时)，遇重要节假日将出现延期。该数据测量了每周美国公司的商业原油库存的变化，若库存水平低于预期，则理论利多原油；若库存水平高于预期，则理论利空原油。


在过去的54周统计范围内，API和EIA同向概率为42/54，约为77.8%。那么当API数据率先出炉，随之而来的EIA数据有77.8%的机率与API数据同向。比如，今日凌晨4:30公布的API数据意外减少，油价结束此前跌势大幅回升至日内高点。预计今日原油库存将出现库存减少。





【7月7日周四EIA趋势分析】

今日早间API公布后，数据大幅度利多，但行情并未出现较大上涨，在上涨至上方48.00附近后受压制回调。


目前从日线来看，BOLL开口向下，昨日行情受BOLL下轨后支撑反弹，现K线位于中下轨区间运行。从均线来看，M5-M10向下粘合走低，与M60均线靠拢，K线位于M60均线处，MACD来看，快慢线走低进入零轴下方空头区域内，蓝色空头能量柱放量有所增强。


4小时图看，BOLL向下走低，K线现位于BOLL中轨48.00下方，早间API利多，行情上涨至中轨48.00附近受压制回落。均线来看，M5--M10拐头向上走高靠拢M60，K线位于M5--M60区间内小幅度震荡。MACD来看，快慢线形成金叉走高，红色能量柱放量增强，短期多头较强，但快慢线位于零轴下方，需要谨防受压回落。


综合来看，目前整体大趋势看空，但不排除上涨破位继续反弹，下方关注47.50一线支撑位，下方重要关键位看46.00附近，为近期强劲支撑位。上方暂时关注4小时中轨48.00附近压力，上涨突破48.00，可看日线BOLL中轨49.00附近。具体操作详情咨询金海钱涛。

以上建议针对技术面走势，但数据公布后，行情波动以数据结果为主，技术面为辅助。

【EIA数据操作策略如下】


做原油投资，大家无非最关心EIA数据影响，到底今晚该如何操作，大家耐心看完下面的操作建议。

EIA库存数据公布若与API同向利多且行情上涨，可直接多单进场，但若数据公布前，出现大幅度上涨，同时数据公布利多，大家可在数据公布后10-15分钟再操作，为什么要等，原因是先看行情波动方向，若与数据同向，可等第一波行情结束后，看第二波，若继续上涨，可多单进场，第一波行情走完，出现回调，大家先观望，看能否回调至数据公布前的价格附近，若低于数据前价格，说明行情反走，空单进场。


EIA库存数据公布后利空且行情下跌，可直接空单进场。上方全天未能突破上方48.00一线，现在价格又位于48.00下方受压震荡，但是若数据公布前，行情出现大幅度下跌回落，可在数据公布利空后先观望，若直接受数据影响下跌，可直接空单进场，但出现反向上涨，可等行情突破48.00企稳后多单进场。但需要注意49.00一线阻力位。虽说技术面为辅，消息面为主，但是技术面的关键位是同样有效的。

以上建议及策略仅供参考，操作数据单注意控制好风险，严格带好止损止盈，谨防套单，具体操作可联系金海钱涛，关注金海钱涛，更多实时操作策略与心态技巧与你分享