【金海钱涛】解析原油市场6月29号EIA原油库存数据分析

金海钱涛

【金海钱涛】解析原油市场6月29号EIA原油库存数据分析

解读EIA原油数据及做单技巧，原油投资者必读EIA是什么？EIA原油库存数据是美国能源信息署每周三公布的美国过去一周美国公司商业原油库存的变化数据，它是一个库存的增减指标，会短时间里影响到到原油价格，进而别受投资者关注。一般来说如果库存数据减少，那么对于原油价格上涨有推动作用，相反的话是利空原油价格。

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【近期原油市场消息面】

近期油价涨跌幅度较大，主要受市场消息面影响。上周五受英国退欧公投影响，美国WTI原油收跌2.47美元，或4.93%，报47.64美元/桶，当周下滑2.04%；或4.91%，报48.41美元/桶，当周下跌1.69%。英国脱欧对市场风险情绪形成强力打压，避险需求高涨和美元走强重创油价，不过美国石油活跃钻井数的回落为油价提供了部分支撑。WTI原油盘中最低触及46.75美元/桶，布伦特原油最低触及47.55美元/桶，出现近半年来最大跌幅。

英国退欧事件对市场造成的影响不会在短期内消退，英国公投脱欧将造成全球金融市场急剧震荡。耶伦在公投前几天就警告，如果英国公投决定脱离欧盟，将产生严重的经济恶果，甚至迫使美联储继续推迟加息计划。而卡尼更是早早扬言，脱欧将为英国经济带来持续性风险，并暗示一旦脱欧成真必要时英国央行将不得不降息。美联储和英国央行早前都曾信誓旦旦地说，下一步的行动将会是加息。然而形势出乎所料，英国公投脱欧的意外结果令全球金融市场受到极大冲击，英镑兑美元汇价更是短时间内跌至31年来的新低。有不少市场分析人士预测，在如此不明朗的经济前景下，美联储和英国央行恐怕都将不得不扭转货币政策，重新开始实行宽松刺激，加大资产购买计划甚至降息。

除英国退欧事件影响，挪威石油工人罢公愈演愈烈，目前该国七处主要油田约有755名工人罢公，或影响每日数十万桶的原油产量。挪威官方表示，如果此次演变成一场旷日持久的罢公，则最终罢公的工人人数将超过7400人。挪威工人罢公事件的影响，国际油价自周二起强劲反弹3%。截至北京时间周三12:50，WTI原油期货上涨0.32%，报每桶48.17美元；布伦特原油期货亦上涨0.49%，报每桶49.5美元。

在去年油价大跌的一个主要原因是市场担心伊朗被解除制裁后产量会大规模回归，投资者因此产生恐慌，油价也跌跌不休。如今，伊朗的产量水平已经大致回到制裁前。但这也表明，伊朗增产的可能性已经非常小，它如今的生产活动可谓火力全开。显然，分析师认为它可能严重影响其他产油国市场份额的猜测也是错误的。这也可能是沙特最近表态称“原油过剩已经消失”的原因。

伊朗自信到2021年能将产量从五月份的350万桶/日提高到480万桶/日，但前提是获得700亿美元的外国投资，而这几乎不可能。美国能源署（EIA）认为，最理想情况下伊朗的产量最多能达到410万桶/日，这个假设的前提是伊朗获得外国资本和技术，而且不会再次被制裁。

目前需要等待更多的基本面条件得到改善才能确定油价正式进入持续性反弹轨道。而且尼日利亚成功实现停火，该国得以维修输油管线，这一消息也打压了油市。之前输油管线受损限制了该国出口石油的能力。尼日利亚国家石油公司发言人周一表示，该国石油产量已经从每日160万桶升至约190万桶。尼日利亚石油资源部长Emmanuel Kachikwu周一表示：“与武装分子的停火已经开始，我们可以修复管道，并恢复一些原油产量。如果管道修复完成，7月底尼日利亚的原油产量最高可达到每日220万桶。”

【EIA与API之间的规律】

每周公布一次的API原油库存和EIA原油库存是原油投资离不开的两个重要数据，其中EIA原油库存更是与油价直接挂钩，并直接影响通胀和成品油价格，其重要程度在投资者中热度直升。

API原油库存是美国石油协会(API) 每周二发布美国原油、汽油和蒸馏油库存的原油库存水平，该数据显示现在有多少石油库存和产品，因此可以了解供应将持续多久。该数据按照产品和地区反映美国石油需求，同时监控美国原油生产和原油进口及成品油。（更多操作关注金海钱涛）API原油库存公布时间为北京时间每周三凌晨04:30(冬令时为5:30)。

EIA原油库存数据是由美国能源信息署(EIA)每周三定期发布，其公布时间为每周三晚间22:30(冬令时23:30，目前美国已执行夏令时)。该数据测量了每周美国公司的商业原油库存的变化，若库存水平低于预期，则理论利多原油；若库存水平高于预期，则理论利空原油。

在过去的54周统计范围内，API和EIA同向概率为42/54，约为77.8%。那么当API数据率先出炉，随之而来的EIA数据有77.8%的机率与API数据同向。



【6月29日周三EIA趋势分析】

结合以上数据来看，近期消息面多空对立，导致市场价格较乱，上周行情整体波动较为平稳，高位一直位于50美元附近波动，周五受英国公投影响，出现大幅度下跌，本周一开盘，行情继续持续退欧事件影响，再次突破新低，下方低位突破46.00美元下方，但从昨天（周二）开始，行情再次受消息面影响，出现反弹，本周上方压力位可再次关注50.00美元一线，但金海钱涛预计只是短期反弹，今日上方关注49.30一线压制，若突破上涨至50.00美元，后期还将再次回落下跌，下方支撑位可看46.00一线，也是近期行情波动区间，需要注意的是50.00美元能否对行情形成有效压制。

今日早间API公布，库存数量有所减少，影响油价上涨，但是晚间EIA数据，行情到底方向如何，能否顺势与API同向呢？

上周五晚间的的报告显示，截止美国6月24日当周石油钻井数量，为近一个月以来首次减少。同时受挪威石油工人罢公，原油产量减少，等消息面影响，本周油价出现反弹上涨。

【EIA数据操作策略】

做原油投资，大家无非最关心EIA数据影响，到底今晚该如何操作，大家耐心看完下面的操作建议。

目前从日线来看，BOLL开口向下，昨日行情受BOLL下轨后支撑反弹，现K线位于中下轨区间运行。从均线来看，M5-M10向下形成交叉走低，与M60均线靠拢，K线位于M10与M60区间内，短期内上方关注BOLL中轨49.30一线压制，MACD来看，快慢来走低，快线进入零轴下方空头区域内，拐头走平，蓝色空头能量柱放量减缓。整体形态来看，目前趋势金海钱涛依然看空，但预计会反弹至日线中轨49.30，受压制回落做空，若出现突破日线中轨企稳，后期看多，油价有望可重返50美元上方。

4小时图看，BOLL向下开口，K线现位于BOLL中轨48.00上方，早间API利多，行情由下向上突破中轨企稳，但日间上方由于48.50压制，未能出现突破，BOLL中轨需要重点关注。均线来看，M5--M10拐头向上走高靠拢M60，现价上方关注M60均线48.50一线。MACD来看，快慢线形成金叉走高，红色能量柱放量增强，短期多头较强，但快慢线位于零轴下方，需要谨防受压回落。

综合来看，目前整体大趋势看空，但短期看反弹，下方关注47.50一线支撑位，上方暂时关注48.50附近压力，上涨突破48.50，可看日线BOLL中轨49.30附近。具体操作详情咨询金海钱涛

以上建议针对技术面走势，但数据公布后，行情波动以数据结果为主，技术面为辅助作用，那么数据公布前后如何操作：

在数据分布前，先看行情波动走势，无论上涨下跌，利多还是利空，行情都会先出现反弹波动，数据公布前，行情有波动是最好操作的，那么需要关注的就是数据公布前，行情没有太大变化，这样的行情我们就只能等数据公布后操作，今日早间API利多，行情出现上涨，但上涨幅度不大，全天呈小幅度震荡走高。

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那么晚间EIA数据，操作方法如下：

若与API同向利多，可直接多单进场，但若数据公布前，出现大幅度上涨，同时数据公布利多，大家可以数据公布后10-15分钟再操作，为什么要等，原因是先看行情波动方向，若与数据同向，可等第一波行情结束后，看第二波，若继续上涨，可多单进场，第一波行情走完，出现回调，大家先观望，看能否回调至数据公布前的价格，若低于数据前价格，说明行情反走，空单进场。

数据公布后利空，可直接空单进场，上方全天未能突破上方48.50一线，现在价格又位于48.50附近受压震荡，但是若数据公布前，行情出现下跌回落，可在数据公布利空先观望，下方若直接下跌，可空单进场，但出现反向上涨，可等行情上方突破48.50企稳后，多单进场。但需要注意49.30一线阻力位。虽说技术面为辅，消息面为主，但是技术面的关键位是同样有效的。

以上建议及方法仅供参考，具体操作可联系金海钱涛，关注金海钱涛，更多实时操作策略与心态技巧与你分享