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[分析] 兴业投资:贸易冲突缓和,布油飙升逾4%

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发表于 2019-8-14 14:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:贸易冲突缓和,布油飙升逾4%

2019年8月14日

美国决定推迟对中国商品加征关税的消息,令市场对世界最大两个经济体之间贸易冲突出现缓和迹象,缓解全球经济增长受到威胁及其对原油需求前景的负面影响的担忧,刺激了市场风险偏好情绪,推动原油等风险资产飙升,美油突破57美元关口,布油突破61美元大关。但美国API原油库存意外增加和原油产量增加预期、及暗淡的全球经济增长前景,令油价受压,回吐部分涨幅。截止收盘,美国WTI原油9月期货收涨1.91美元,或3.48%,报56.77美元/桶,最高触及55.17美元/桶,最低跌至53.54美元/桶;布伦特原油10月期货收涨2.56,或4.39%,报60.88美元/桶,盘中最高触及61.47美元/桶,最低跌至57.98美元/桶。

美国贸易代表莱特希泽周二宣布,已决定将对中国进口商品加征10%关税的决定推迟到12月15日,9月份将在华盛顿举行下一轮面对面谈判。根据该声明,关税豁免将包括各种消费电子产品,如笔记本电脑、显示器和游戏机,以及鞋类和服装。

此外,中国新华社周二早些时候报道称,美国贸易代表莱特希泽和美国财政部长努钦与中国国务院副总理刘鹤通了电话,指出双方在达成一项潜在贸易协议方面取得了进展。

特朗普在评论围绕中美贸易争端的最新进展时表示,与中国的通话非常富有成效,推迟对中国进口商品征收关税是为了帮助很多人。“中国非常愿意在贸易方面做点什么,”特朗普补充说:“推迟圣诞节期间的关税,以防影响购物。”特朗普还暗示,中国已同意购买更多农产品。

美国石油学会(API)最新数据显示,截至8月9日当周,美国原油库存增加370万桶至4.43亿桶,分析师预期减少276.1万桶;库欣库存减少220万桶;汽油库存也增加370万桶,分析师预期减少81万桶;精炼油库存减少130万桶,分析师预期增加91万桶。API数据公布后,美油和布油回吐涨幅。

周二,德国和欧元区的ZEW商业调查疲软加剧了市场对全球经济增长的担忧,令原油需求前景蒙上了阴影,也令油价上行空间受到限制。

此外,对美国原油产出增长的预期,继续削弱原油人气。据路透社报道,美国能源情报署(EIA)在其最新预测报告中表示,美国7个主要页岩层的石油产量预计将在9月份增加8.5万桶/天,达到创纪录的877万桶/天。

日内原油交易者应密切留意美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告,市场预期上周原油库存减少276.1万桶,而前一周原油库存意外增加238.5万桶。

美元指数

美元指数周二早盘短暂反弹后再度走低,触及97.279的一周新低,因2年期和10年期美债收益率差触及12年来最低水准,反映出旷日持久的贸易争端将对美国经济成长产生负面影响。但随后美国宣布关税延期的消息,削弱了美联储在今年剩余时间内不止一次降息的可能性,从而推高了对美元的需求,同时美债收益率全线上涨。美元指数受此提振大幅飙升至97.787一周高位。此外,美国7月通胀数据也为美元带来一些上升压力。

美国劳工部统计局周二公布的数据显示,7月份消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%,6月份为0.1%,与市场预期相符;同比上涨1.8%,超过分析师1.7%的预期。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%,同比上涨2.2%,略高于市场预期的2.1%。虽然美国7月CPI有所走高,但在当前局势下,CPI表现基本不会改变市场对美联储将在9月降息的预期。劳工部称通胀走高主要是受能源产品价格和一些商品价格推动。

富国银行分析师就通胀数据发表评论称,有很多迹象表明,今年夏天对从中国进口的2500亿美元商品关税自10%上调至25%,正开始影响核心产品,并推高消费价格。尽管联邦公开市场委员会一直在寻求更高的通胀,但关税并不是它想要的结果。假设通胀预期不变,关税只是在价格基础初步上调之后暂时提振了通胀,同时对更广泛的增长前景构成了压力。尽管通胀已经企稳,但我们预计,在动荡的全球背景下,美联储将继续关注经济增长的下行风险,并在9月份的会议上再次下调联邦基金利率。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道趋平,油价升穿中轨;14日均线略微下滑,20日均线小幅上扬;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标进入超卖区。

综述:预计日内油价将在55.15-57.95区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注8月14日高点56.80,突破后将上探8月13日高点57.40,然后是8月1日高点57.95和7月30日高点58.40,以及7月31日高点58.80和7月16日高点60.00;而下方支持留意8月12日高点55.15,跌破将下探8月13日低点54.20,然后是8月12日低点53.50和8月9日低点52.35,以及8月8日低点51.90和8月7日低点50.50。

布伦特原油

日图:保利加通道下滑,油价上穿中轨失败;14和 20日均线看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标进入超卖区。

综述:预计日内油价将在59.60-62.00区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注8月13日高点61.45,突破将上探62.00心理关口,8月2日高点62.90和7月29日高点63.85,以及8月1日高点64.50和7月31日高点65.40;而下方支持留意60.00心理关口,跌破将下探8月9日高点59.00,然后是8月13日低点58.00和8月9日低点57.10,以及8月8日低点56.75和1月2日高点56.50。

周三关注:

美国7月进出口物价指数

美国EIA每周原油库存变化
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